| Autor: |
Gamaliy, V., Vishnevska, V. |
| Rok vydání: |
2013 |
| Předmět: |
|
| Popis: |
В роботі запропонований один із підходів до вирішення питання раціонального вибору інвестиційного портфеля на основі використання критерію середнього значення і стандартного відхилення. Це дозволяє врахувати відношення інвестора до ризику. The aim of this work is to study the problem of choosing an investment portfolio of risk. In the article one of the approaches to the decision of a question, a rational choice of an investment portfolio is offered on the basis of use of criteria of an average value and a standard deviation. Simulation of the process of selecting an investment portfolio can file a financial investment structure as "risk - chance" and to define effective or optimal portfolios. |
| Databáze: |
OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
|
