| Popis: |
Статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики та валютному ринку, оцінці впливу основних факторів на зазначені сегменти фінансового ринку у кон- тексті його безпеки. Основну увагу приділено дослідженню українського ринку ОВДП та поточної боргової ситуації країни, того, як вона впливає на динаміку валютного курсу в країні та, навпаки, як валютний курс діє на поточну кон’юнктуру національного ринку облігацій. Оцінено взаємозв’язок між основними індикаторами боргової та валютної безпеки шляхом моделювання взаємозв’язку між дохідністю ОВДП, валютним курсом та ключовими макроекономічними показниками. На основі побу- дованої кореляційно-регресійної моделі та матриці парних коефіцієнтів кореляції зроблено висновки щодо напрямів розвитку внутрішнього ринку облігацій в країні з макроекономічною нестабільністю та волатильним валютним курсом із метою мінімізації тиску на фінансову безпеку держави. Статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики та валютному ринку, оцінці впливу основних факторів на зазначені сегменти фінансового ринку у кон- тексті його безпеки. Основну увагу приділено дослідженню українського ринку ОВДП та поточної боргової ситуації країни, того, як вона впливає на динаміку валютного курсу в країні та, навпаки, як валютний курс діє на поточну кон’юнктуру національного ринку облігацій. Оцінено взаємозв’язок між основними індикаторами боргової та валютної безпеки шляхом моделювання взаємозв’язку між дохідністю ОВДП, валютним курсом та ключовими макроекономічними показниками. На основі побу- дованої кореляційно-регресійної моделі та матриці парних коефіцієнтів кореляції зроблено висновки щодо напрямів розвитку внутрішнього ринку облігацій в країні з макроекономічною нестабільністю та волатильним валютним курсом із метою мінімізації тиску на фінансову безпеку держави. Статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики та валютному ринку, оцінці впливу основних факторів на зазначені сегменти фінансового ринку у кон- тексті його безпеки. Основну увагу приділено дослідженню українського ринку ОВДП та поточної боргової ситуації країни, того, як вона впливає на динаміку валютного курсу в країні та, навпаки, як валютний курс діє на поточну кон’юнктуру національного ринку облігацій. Оцінено взаємозв’язок між основними індикаторами боргової та валютної безпеки шляхом моделювання взаємозв’язку між дохідністю ОВДП, валютним курсом та ключовими макроекономічними показниками. На основі побу- дованої кореляційно-регресійної моделі та матриці парних коефіцієнтів кореляції зроблено висновки щодо напрямів розвитку внутрішнього ринку облігацій в країні з макроекономічною нестабільністю та волатильним валютним курсом із метою мінімізації тиску на фінансову безпеку держави. |
