Autor:	Humphrey K. K. Tung, Donny C. F. Lai, Michael C. S. Wong, Stephen Ng
Rok vydání:	2010
Předmět:	Financial economics Monte Carlo method Economics Capital asset pricing model Portfolio Post-modern portfolio theory Portfolio optimization Modern portfolio theory Value at risk
Zdroj:	Professional Financial Computing Using Excel and VBA
DOI:	10.1002/9781118390405.ch10
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3af8bba96f5c14b5966308ca20d1a3b6 https://doi.org/10.1002/9781118390405.ch10 Zobrazit plný text záznamu