Efficient portfolios and extreme risks: a Pareto–Dirichlet approach.

Autor:	Le Courtois, Olivier1 (AUTHOR) lecourtois@em-lyon.com, Xu, Xia2 (AUTHOR)
Zdroj:	Annals of Operations Research. Apr2024, Vol. 335 Issue 1, p261-292. 32p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.