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Publikováno v:
Revista de Economia Mackenzie, Vol 21, Iss 1, Pp 119-142 (2024)
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma investigação empírica sobre a ocorrência de uma crise sanitária com dados de morte e casos de Covid-19 e seus possíveis impactos na volatilidade cambial para os Brics, com dados diários de
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https://doaj.org/article/927a4b3a5c884e3c9148e035fe7d9cc7
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Revista Ambiente Contábil, Vol 15, Iss 2, Pp 41-60 (2023)
Objetivo: O estudo teve por objetivo verificar se os auditores reagem às informações do mercado – volatilidade do retorno das ações e variação do valor de mercado – impactando a propensão à emissão de opinião modificada ou incorporaç
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https://doaj.org/article/68ef2a9eb8d349b8bcf2c2a238ad4938
Publikováno v:
Revista de Economia Contemporânea, Vol 27 (2023)
RESUMO Esta pesquisa analisa os efeitos da incerteza cambial sobre o investimento das empresas de capital aberto no Brasil. A partir de um referencial teórico e da revisão da literatura sobre a relação entre câmbio e investimentos, procedeu-se u
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https://doaj.org/article/c0898171644d486fb0352097be7f5c17
Publikováno v:
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Vol 21, Iss 1 (2022)
Nesse artigo, foi proposta uma análise da dinâmica de volatilidade nos setores do mercado acionário brasileiro, fazendo-se assim um estudo nos principais índices setoriais da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizou-se o modelo de regimes de Markov.
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https://doaj.org/article/d2368a7ec68a490b9a802e117d518f9d
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Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Vol 15, Iss 3 (2022)
Esse trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o desenvolvimento dos intermediários financeiros e a volatilidade do crescimento econômico dos estados brasileiros, diante de choques reais e monetários. O trabalho realiza uma análise em
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https://doaj.org/article/0dd350509f604ee89225bbd43becd2b4
Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
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Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Vol 42, Iss 1Supl, Pp 25-34 (2021)
Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos. Incorporando peculiaridades de séries financeiras, este estudo estimou a volatilid
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https://doaj.org/article/b2b3a842aa814dde9a5c346e261df0f4
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
Este estudo tem por objetivo verificar o efeito da volatilidade do fluxo de caixa e da volatilidade da disponibilidade de caixa na estrutura de capital de empresas industriais brasileiras. Desenvolveu-se pesquisa descritiva, documental e quantitativa
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https://doaj.org/article/d448b2d3d2c2451298f4a0d534b3dd79
Autor:
Fabio Michel Oliveira
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Vol 19, Iss 3, Pp 463-488 (2020)
Este artigo possui o objetivo de mensurar o efeito da alavancagem financeira e da estrutura patrimonial das empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) na volatilidade de seus ativos negociados em Bolsa. Para isso, estimou-se um modelo de painel
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https://doaj.org/article/93862f50efb54ed78a8e7fa53b7fbc2d
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
O estudo investigou a relação entre os retornos do Ibovespa e do índice de volatilidade implícita IVol-BR. Foi analisado se o nível do IVol-BR tem relação com os retornos contemporâneos e futuros do Ibovespa. Foram utilizadas regressões por
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https://doaj.org/article/7839e5a3fe174eb5b7e691badcb0e335
Publikováno v:
Revista de Economia Contemporânea, Vol 25, Iss 3 (2021)
RESUMO O presente artigo tem por objetivo analisar empiricamente a relação entre volatilidade cambial e expectativas de inflação utilizando a abordagem SVAR. A hipótese defendida, a partir da perspectiva teórica baseada no desenvolvimento de Ke
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https://doaj.org/article/53a3436b4de34238aebfba35b43addd9