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Publikováno v:
Revista de Economia Mackenzie, Vol 21, Iss 1, Pp 119-142 (2024)
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma investigação empírica sobre a ocorrência de uma crise sanitária com dados de morte e casos de Covid-19 e seus possíveis impactos na volatilidade cambial para os Brics, com dados diários de
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https://doaj.org/article/927a4b3a5c884e3c9148e035fe7d9cc7
Publikováno v:
Revista Ambiente Contábil, Vol 15, Iss 2, Pp 41-60 (2023)
Objetivo: O estudo teve por objetivo verificar se os auditores reagem às informações do mercado – volatilidade do retorno das ações e variação do valor de mercado – impactando a propensão à emissão de opinião modificada ou incorporaç
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https://doaj.org/article/68ef2a9eb8d349b8bcf2c2a238ad4938
Publikováno v:
Revista de Economia Contemporânea, Vol 27 (2023)
RESUMO Esta pesquisa analisa os efeitos da incerteza cambial sobre o investimento das empresas de capital aberto no Brasil. A partir de um referencial teórico e da revisão da literatura sobre a relação entre câmbio e investimentos, procedeu-se u
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https://doaj.org/article/c0898171644d486fb0352097be7f5c17
Publikováno v:
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Vol 21, Iss 1 (2022)
Nesse artigo, foi proposta uma análise da dinâmica de volatilidade nos setores do mercado acionário brasileiro, fazendo-se assim um estudo nos principais índices setoriais da Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Utilizou-se o modelo de regimes de Markov.
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https://doaj.org/article/d2368a7ec68a490b9a802e117d518f9d
Publikováno v:
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, Vol 15, Iss 3 (2022)
Esse trabalho tem como objetivo explorar a relação entre o desenvolvimento dos intermediários financeiros e a volatilidade do crescimento econômico dos estados brasileiros, diante de choques reais e monetários. O trabalho realiza uma análise em
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https://doaj.org/article/0dd350509f604ee89225bbd43becd2b4
Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Publikováno v:
Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Vol 42, Iss 1Supl, Pp 25-34 (2021)
Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos. Incorporando peculiaridades de séries financeiras, este estudo estimou a volatilid
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https://doaj.org/article/b2b3a842aa814dde9a5c346e261df0f4
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
Este estudo tem por objetivo verificar o efeito da volatilidade do fluxo de caixa e da volatilidade da disponibilidade de caixa na estrutura de capital de empresas industriais brasileiras. Desenvolveu-se pesquisa descritiva, documental e quantitativa
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https://doaj.org/article/d448b2d3d2c2451298f4a0d534b3dd79
Autor:
Fabio Michel Oliveira
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, Vol 19, Iss 3, Pp 463-488 (2020)
Este artigo possui o objetivo de mensurar o efeito da alavancagem financeira e da estrutura patrimonial das empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) na volatilidade de seus ativos negociados em Bolsa. Para isso, estimou-se um modelo de painel
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Autor:
Fernando Guarnieri
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Política & Sociedade, Vol 18, Iss 42, Pp 224-249 (2019)
In this article I intend to study the dynamics of the Brazilian party system based on the “"freezing”" hypothesis of the party system of Lipset and Rokkan (1967). When we group the parties into families we see that between the 1990s and the end o
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Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 18, Iss 49 (2021)
O estudo investigou a relação entre os retornos do Ibovespa e do índice de volatilidade implícita IVol-BR. Foi analisado se o nível do IVol-BR tem relação com os retornos contemporâneos e futuros do Ibovespa. Foram utilizadas regressões por
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