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Publikováno v:
Selecciones Matemáticas, Vol 4, Iss 1, Pp 38-50 (2017)
Neste artigo é abordado o processo de Hawkes na modelagem do Book de oferta, em especial o fundo de índice ETF iShare Ibovespa. O estudo teve como objetivo investigar a dinamica das influencias das ofertas em relacao as ordens passadas, além da i
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https://doaj.org/article/e03d8017dc9640fbb63ceaffcd3873a2
Publikováno v:
Gestão & Produção, Vol 21, Iss 3, Pp 648-659 (2014)
Este artigo utiliza a metodologia ARMAX para a previsão de faturamento de empresas inseridas na indústria siderúrgica nacional. O artigo buscou evidenciar as relações existentes entre os faturamentos futuros contra informações macroeconômicas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ea2ff6076b7b4b53b1c0bad494fa3279
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 24, Iss 61, Pp 64-74 (2013)
De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução. Dent
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d74eeff8828246108e69ac860c08921b
Publikováno v:
Gestão & Produção v.21 n.3 2014
Gestão & Produção
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Gestão & Produção, Vol 21, Iss 3, Pp 648-659 (2014)
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Gestão & Produção
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Gestão & Produção, Vol 21, Iss 3, Pp 648-659 (2014)
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Este artigo utiliza a metodologia ARMAX para a previsão de faturamento de empresas inseridas na indústria siderúrgica nacional. O artigo buscou evidenciar as relações existentes entre os faturamentos futuros contra informações macroeconômicas
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b9c7502c9bafd085be3fec361205858c
https://doi.org/10.1590/0104-530x33012
https://doi.org/10.1590/0104-530x33012
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 24, Iss 61, Pp 64-74 (2013)
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Revista Contabilidade & Finanças v.24 n.61 2013
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Revista Contabilidade & Finanças v.24 n.61 2013
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução. Dent
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::105269efc2faffea28c5ca5196801396
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772013000100007&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772013000100007&lng=en&tlng=en
Autor:
Yuri Sampaio Maluf
Publikováno v:
Repositório Institucional da UnB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. Neste trabalho, estudamos a formulação da distribuição de funções de variáveis aleatórias contínuas dependentes. O mecan
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a1a9e25adf6858a6bdae35db35bd39e9
http://repositorio.unb.br/handle/10482/20419
http://repositorio.unb.br/handle/10482/20419
