Uma Análise do Ibovespa desde 2017 e na Pandemia, Frente ao Risco País e Taxa do Dólar

Autor: Marcelo Rabelo Henrique, Anderson Pascoal Constantino, Wellington Prattes da Silva

Publikováno v: Revista Eniac Pesquisa, Vol 12, Iss 1, Pp 183-204 (2023)

O mercado de ações Brasileiro tem apresentado um crescimento significativo nos últimos, principalmente pela taxa de juros que esta baixa, dessa forma os investidores deixam de aplicar em renda fixa e preferem investir em ações. A metodologia foi

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Risco-Brasil: O Efeito-Lula e os Efeitos-Banco Central

Autor: JOAQUIM ELÓI CIRNE DE TOLEDO

Publikováno v: Brazilian Journal of Political Economy, Vol 22, Iss 3, Pp 524-532 (2020)

RESUMO Este breve artigo discute o comportamento do spread de risco soberano no Brasil desde a adoção de um regime de taxa de câmbio flutuante no início de 99. Os dados apresentados parecem apoiar a hipótese de efeitos perversos da política mon

Externí odkaz: https://doaj.org/article/310f136f166246cdb88c322824b87878

As agências de classificação de risco e seus impactos sobre a governança democrática: uma análise do caso brasileiro

Autor: Pedro Lange Netto Machado

Publikováno v: Monções, Vol 7, Iss 13, Pp 230-254 (2018)

Este artigo argumenta que as agências de classificação de risco atuam como um canal de pressão por meio do qual as preferências políticas do mercado financeiro se impõem aos Estados nacionais. No contexto de globalização financeira, os gover

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Dívida pública estadual no Brasil: uma análise de risco de crédito

Autor: Leonardo Vieira Bortolini

Publikováno v: Repositório Institucional da UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
instacron:UFMG

À medida em que o endividamento público alcança patamares recordes em 2021 e que crises econômicas ampliam a necessidade dos entes públicos pela tomada de empréstimos, o risco de crédito ganha destaque como métrica útil a potenciais credores

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::501f39cc6103df14e395eba14830b710
https://orcid.org/0000-0002-3914-1164

Análise Comparativa dos Retornos Efetuados e Estimados de Ações de Empresas Brasileiras

Autor: Machado, Kascilene Gonçalves

Publikováno v: Revista Ciências Administrativas; v. 26 n. 1 (2020)
Revista Ciências Administrativas (Fortaleza. Online)
Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
instacron:UNIFOR
Revista Ciências Administrativas

This paper aims to verify if values estimated with the models proposed by authors Sharpe and Fama and French are efficient to guide investors. To achieve the proposed objective, a comparative analysis of the realized and estimated stock returns of 60

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::34c046cb9432a11b99c0df54dfa45cae
https://ojs.unifor.br/rca/article/view/e8360