Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Portfolio performance optimisation"'
Publikováno v:
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2021, Vol. 26, Issue 51, pp. 94-111.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JEFAS-06-2019-0099
Autor:
Jan Frederick Hausner, Gary van Vuuren
Publikováno v:
Journal of Economics Finance and Administrative Science, Vol 26, Iss 51, Pp 94-111 (2021)
Purpose - Using a portfolio comprising liquid global stocks and bonds, this study aims to limit absolute risk to that of a standardised benchmark and determine whether this has a significant impact on expected return in both high volatility period (H
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/724162a39992430bae80568d045ccd22
Autor:
Gary van Vuuren, Jan Frederick Hausner
Publikováno v:
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 26 Issue 51 (2021)
ESAN-Institucional
Universidad ESAN
instacron:ESAN
ESAN-Institucional
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Purpose Using a portfolio comprising liquid global stocks and bonds, this study aims to limit absolute risk to that of a standardised benchmark and determine whether this has a significant impact on expected return in both high volatility period (HV)
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d25288c65834716fe798896f306a9548
https://hdl.handle.net/10419/253812
https://hdl.handle.net/10419/253812
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.