Zobrazeno 1 - 10
of 90
pro vyhledávání: '"Portfolio performance evaluation"'
Publikováno v:
Entropy, Vol 25, Iss 9, p 1252 (2023)
The objective of this study is to evaluate assets’ performance by considering the exit time within the risk measurement framework alongside Shannon entropy and, alternatively, excluding these factors, which can be used to create a portfolio aligned
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/67ac612470cc4f538e6161018d9737fb
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 18, Iss 3, Pp 63-73 (2021)
This paper examines how to build a portfolio and assess the impact of the COVID-19 on portfolio performance using the Sharpe single index model. The research sample consists of ten high market capitalization stocks representing five price fractions o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/14fe301aa6db4ae4b36be7c3e82f5f18
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Robiyanto Robiyanto
Publikováno v:
Jurnal Manajemen dan Wirausaha, Vol 19, Iss 1, Pp 60-64 (2017)
There are numerous stock indices in Indonesia Stock Exchange. Several of them are LQ-45, MBX, DBX, JII, SRI-KEHATI, PEFINDO-25, BISNIS-27, IDX-30 and KOMPAS-100. Unfortunately there are limited researches which have been done to measure those indic
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8039249b00d344e3af44d2e28fa95f3a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 18, Iss 3, Pp 63-73 (2021)
This paper examines how to build a portfolio and assess the impact of the COVID-19 on portfolio performance using the Sharpe single index model. The research sample consists of ten high market capitalization stocks representing five price fractions o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0a5f1553f1e447f139039884a2bb6368
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/15372/IMFI_2021_03_Nurhayati.pdf
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/15372/IMFI_2021_03_Nurhayati.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zamojska, Anna
Publikováno v:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics. (323):406-414
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=5793