Caracterização da evolução cambial EUR/USD : estudo de eventos

Autor: Carvalho, Jorge Miguel Rodrigues Vaz

Dissertação de Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais (Finanças e Contabilidade), 24 de novembro de 2022, Universidade dos Açores. O estudo tem como objetivo avaliar o impacto das maiores e menores variações das taxas de juro da Zona Eu

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1502::cf95397dd3bcae21b4912a5939b3b8a7
https://hdl.handle.net/10400.3/6582

Os determinantes da taxa do câmbio Euro-Dólar

Autor: Espínola, Adriana Margarida Silva

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC)-FCT-Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
CIÊNCIAVITAE

Dissertação de Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais (Finanças e Contabilidade), 10 de junho de 2020. A forma como a taxa de câmbio é determinada é um assunto sobre o qual na literatura não se encontram respostas unânimes. O Modelo M

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Reinforcement Learning aplicado ao trading

Autor: Pires, Diogo Miguel Teixeira Estevinho

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2020 Submitted by Teresa Boa (tdboa@fc.ul.pt) on 2021-05-25T14:38:31Z No. of bitstreams: 1 ulfc126321_tm_Diogo_Pires.pdf: 639239 bytes, checksum: 15ef690f19b8a3

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::0b89f051cd925e000405989297b76406

Determination and analysis of PRIIP performance scenarios

Autor: Barros, Pedro Leandro Antunes

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

Mestrado em Mathematical Finance O número cada vez maior de investidores não profissionais a adquirir produtos financeiros complexos levou a União Europeia a adotar regulamentos sobre como os PRIIP lhes devem ser apresentados e como ajudá-los a t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::8f8b81790fdb1dc6b1d74bca55b09e62
https://hdl.handle.net/10400.5/19640

[en] ESSAY ON CURRENCY VOLATILITY: ANTECEDENT INDICATOR, FORECASTING AND HERD EFFECT

Autor: VINICIUS MOTHE MAIA

[pt] A presente tese é composta por três pesquisas. A primeira pesquisa buscou averiguar o relacionamento entre o FXvol e os retornos futuros da taxa cambial e do índice de mercado de ações, dado que o índice de volatilidade FXvol é visto como

Externí odkaz: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=34219@2