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Akademický článek
Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns.
Autor: León-Camacho, Bernardo1 (AUTHOR), Mora-Valencia, Andrés1 (AUTHOR), Perote, Javier2 (AUTHOR)
Publikováno v: Engineering Economist. Jul-Sep2022, Vol. 67 Issue 3, p218-233. 16p. 1 Diagram, 6 Charts.
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Akademický článek
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Elektronická kniha
Gestión Moderna de Portafolio. Una guía cuantitativa con aplicaciones en R y Python
Autor: León Camacho, Bernardo, Zapata Q, Carlos Andrés
Presenta a nivel teórico y aplicado los principales desarrollos que han consolidado la teoría moderna de portafolio. Para ello, se presentan los elementos fundamentales del modelo media-varianza introducido por Markowitz en 1952 para la construcci
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Índice de competitividad del sector porcícola en Colombia
Autor: Vila Flórez, Claudia Patricia
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
instacron:Colegio de Estudios Superiores de Administración
La porcicultura colombiana es un sector económico que se destaca a nivel nacional por el crecimiento continuo que ha registrado en los últimos años, que ha sido a una tasa promedio anual del 9,6% para el periodo 2010-2020, indicador superior al de
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Valoración de un proyecto de energía solar en Colombia, implementando opciones reales
Autor: Castro Agudelo, Guillermo Andrés, Luna Serna, Diana Carolina
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
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Este trabajo de grado analiza la valoración de un proyecto de energía solar en colombia con la aplicación de opciones reales mediante arboles binomiales, como metodología complementaria a la valoración tradicional (VPN) de los flujos de caja des
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Precisión de modelos de predictibilidad de quiebra aplicados al sector transporte de Colombia: una comparación bajo los enfoques de análisis discriminante, regresión logística y redes neuronales
Autor: Rodríguez Marín, Jaime Alberto
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
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El desarrollo de modelos de predictibilidad de quiebra para distintos sectores de la Economía ha sido un tema estudiado con base en distintas metodologías por parte de la investigación académica, siempre buscando los modelos que mayor precisión
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Predicción de tendencia de precios de acciones por medio de una red neural de memoria a corto plazo
Autor: Barrero Sanclemente, Cristina, Vargas Álvarez, Wanda Tatiana
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
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Para el desarrollo de este trabajo se estará evaluando si durante momentos de incertidumbre se cumple la “La Hipótesis de Mercado Eficiente” o si efectivamente se puede determinar un pronóstico de precios de acciones utilizando variables condu
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Optimización de portafolios en renta variable, comparación Markowitz y Black Litterman
Autor: Monroy López, Nataly, Pérez Cortes, Aida Constanza
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
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La teoría clásica de portafolios de Harry Markowitz es un referente de la teoría básica para la construcción de portafolios. Sin embargo, en el trascurso del tiempo ha tenido críticas por los supuestos que plantea la metodología, lo cual ha ge
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Creación de índices inmobiliarios desagregados de vivienda nueva para la ciudad de Bogotá
Autor: García Álvarez, Diego Andrés
Publikováno v: Repositorio CESA
Colegio de Estudios Superiores de Administración
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En este estudio se establecieron los barrios y tipologías de inmueble que presentan un mayor retorno ajustado al riesgo para la ciudad de Bogotá por medio de la construcción de índices generales y específicos de precios de vivienda nueva y la se
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