Zobrazeno 1 - 10 of 15 749 pro vyhledávání: '"Investment risk"'
1
Akademický článek
The Impact of Industry-Level Demand Tail Risks on Firm’s Entry and Exit: Evidence from Chinese Manufacturing Sector.
Autor: Ren, Junfan1 (AUTHOR), Yu, Cong2 (AUTHOR), Xu, Xiangyun3 (AUTHOR) xuxiangyun_ecnu@sina.com, Jiao, Dongdan4 (AUTHOR)
Publikováno v: Chinese Economy. Dec2024, p1-17. 17p. 1 Illustration.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Capturing Macro‐Economic Tail Risks with Bayesian Vector Autoregressions.
Autor: CARRIERO, ANDREA (AUTHOR) a.carriero@qmul.ac.uk, CLARK, TODD E. (AUTHOR) todd.clark@clev.frb.org, MARCELLINO, MASSIMILIANO (AUTHOR) massimiliano.marcellino@unibocconi.it
Publikováno v: Journal of Money, Credit & Banking (John Wiley & Sons, Inc.). Aug2024, Vol. 56 Issue 5, p1099-1127. 29p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
The Case for Integrating ESG into Fixed-Income Portfolios.
Autor: Clare, Andrew1 (AUTHOR) a.clare@city.ac.uk, Keswani, Aneel2 (AUTHOR) a.keswani@city.ac.uk, Motson, Nick2 (AUTHOR) n.e.motson@city.ac.uk
Publikováno v: Journal of Portfolio Management. Aug2024, Vol. 50 Issue 9, p152-163. 12p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Model-Free Market Risk Hedging Using Crowding Networks.
Autor: Zlotnikov, Vadim1 (AUTHOR) vadim.zlotnikov@fmr.com, Liu, Jiayu2 (AUTHOR) jiayu.liu@fmr.com, Halperin, Igor3 (AUTHOR) igor.halperin@fmr.com, He, Fei2 (AUTHOR) fei.he@fmr.com, Huang, Lisa L.4 (AUTHOR) lisa.huang@fmr.com
Publikováno v: Journal of Portfolio Management. Aug2024, Vol. 50 Issue 9, p132-141. 10p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Prediction techniques of movie box office using neural networks and emotional mining.
Autor: Zhang, Zhuqing1 (AUTHOR) jessiezhang@smail.nju.edu.cn, Meng, Yutong2 (AUTHOR), Xiao, Daibai3 (AUTHOR)
Publikováno v: Scientific Reports. 9/11/2024, Vol. 14 Issue 1, p1-16. 16p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Evaluation of a scheme to identify risks for tail biting in pigs.
Autor: D'Alessio, Roberta Maria1,2 (AUTHOR), Mc Aloon, Conor G.2 (AUTHOR), Correia-Gomes, Carla3 (AUTHOR), Hanlon, Alison2 (AUTHOR), O'Driscoll, Keelin1 (AUTHOR) keelin.odriscoll@teagasc.ie
Publikováno v: PLoS ONE. 8/29/2024, Vol. 19 Issue 8, p1-22. 22p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tail Risk Dynamics under Price-Limited Constraint: A Censored Autoregressive Conditional Fréchet Model.
Autor: Xu, Tao1 (AUTHOR) xu0130@mail.ustc.edu.cn, Shu, Lei1 (AUTHOR) sl2018@ustc.edu.cn, Chen, Yu1 (AUTHOR) sl2018@ustc.edu.cn
Publikováno v: Entropy. Jul2024, Vol. 26 Issue 7, p555. 21p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
The comovements of tail risks in time and frequency domains: evidence from US and emerging Asian stock markets.
Autor: Baba, Boubekeur1 (AUTHOR) aboubakr.med@univ-adrar.edu.dz
Publikováno v: Future Business Journal. 6/12/2024, Vol. 10 Issue 1, p1-20. 20p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Bank tail risk in China.
Autor: Yang, Huan1 (AUTHOR), Cai, Jun2 (AUTHOR), Huang, Lin3 (AUTHOR) lhuang@swufe.edu.cn
Publikováno v: International Studies of Economics. Jun2024, Vol. 19 Issue 2, p186-222. 37p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje