Risco soberano brasileiro, crises internacionais e fluxos de investimentos estrangeiros em carteiras de ações El riesgo soberano de brasil, crisis internacionales y flujos de inversión extranjera en cartera Brazilian sovereign risk, international crises and foreign portfolio investment flows

Autor: Antônio André Cunha Callado, Horst Dieter Moller

Publikováno v: REGE Revista de Gestão, Vol 16, Iss 2, Pp 51-71 (2009)

O objetivo deste artigo é descrever o comportamento do risco soberano brasileiro de 1995 a 2005, para avaliar a influência das crises financeiras internacionais sobre o risco soberano brasileiro nesse período. A influência das crises financeiras

Externí odkaz: https://doaj.org/article/977c1dea12544897a2c5d2af77800285

Relações Dinâmicas entre Retornos de Índices de Mercados Acionários: Evidências Empíricas Através de Abordagens Multivariadas

Autor: Horst Dieter Moller, Carla Renata Silva Leitão, Aldo Leonardo Cunha Callado, Antônio André Cunha Callado

Publikováno v: Revista Organizações em Contexto. 5:23-45

The objective of this article was to identify both the structure and the standards of relations between stock markets returns. To accomplish this study, twelve indexes were investigated (Germany, Argentina, Australia, Brazil, United States of America

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::bde9c812a618bec8466c7758f84d05a4
https://doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v5n9p23-45

PERSPECTIVES OF THE EURO AREA SOVEREIGN DEBT CRISIS FOR THE BRAZILIAN ECONOMY

Autor: Horst Dieter Moller, Tales Wanderley Vital

Publikováno v: Análise Econômica; Vol. 31 No. 60 (2013): setembro de 2013
Análise Econômica; v. 31 n. 60 (2013): setembro de 2013
Análise Econômica
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
Análise Econômica; v. 31, n. 60 (2013): setembro de 2013

The objective of this article is to show the perspectives of the euro area sovereign debt crisis for the Brazilian economy. The euro area sovereign debt crisis, beginning in 2010, could be seen as fallout of the global financial crisis of 2008/09. Th

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6fff87925c7e4bf9cf5e464ecbdb0431
https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/36869

Relações entre os Retornos das Ações e Variáveis Macroeconômicas: um Estudo entre Empresas do Setor de Alimentos e Bebidas através de Modelos APT

Autor: Horst Dieter Moller, Antônio André Cunha Callado, Aldo Leonardo Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão

Publikováno v: Sociedade, Contabilidade e Gestão. 5

Os modelos APT são caracterizados pela determinação de coeficientes que representam a sensibilidade de ativos financeiros em relação a diversos fatores de risco, possibilitando a projeção de parte do retorno esperado. O objetivo deste artigo f

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::38559357f2bfd28ca4932da57551cae4
https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v5i1.13188

Relações dinâmicas entre retornos de índices de mercados acionários: Evidências empíricas através de abordagens multivariadas. Dynamic relations between stock markets index returns: Empirical evidence through multivariate approaches

Autor: Antônio André Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão, Aldo Leonardo Cunha Callado, Horst Dieter Moller

Publikováno v: Revista Organizações em Contexto, Vol 5, Iss 9 (2010)

O objetivo deste artigo foi identificar a estrutura e padrões de relações existentes entre os retornos dos índices de diversos mercados acionários. Para a realização do estudo, foram utilizados 12 índices, pertencentes a diversos mercados aci

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::e72e4a862020fdb8ada0ef9a2561cf1c
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/OC/article/view/2634