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pro vyhledávání: '"Fundos de investimento - Brasil"'
Autor:
Mendonça, Luisa Passebon
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ênfase ao uso prático.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2126cca08fbd254c171d6fed95d716e6
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Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico na captação líquida d
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::1d5479e8a30a8fcab71a5cc1166480b1
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Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
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Pesquisa sem auxílio de agências de fomento Os fundos de investimentos aumentaram seu patrimônio líquido em 250% nos últimos 10 anos e ultrapassaram os R$ 6 trilhões em 2020. Com as taxas básicas de juros cada vez menores, os fundos de investi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b2808d02ad26d7a4b04841b530f8bdea
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34033
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O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do mercado de fundos imobiliários no Brasil, representado pelo IFIX, fazendo um comparativo com a eficiência do mercado de ações tradicionais, representado pelo IBOVESPA. O estudo veri
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::36aa37ed1df6b258b3d77e1f0d17dd3f
Autor:
Vieira, Henrique Baur
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Este trabalho teve como objetivo analisar a atratividade do segmento imobiliário como alternativa de investimento sob a ótica das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) mais relevantes e representativas do mercado brasileiro, class
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::7c354befdccd73943eb960e9357141f0
Autor:
Amadori, Guilherme Luiz
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O presente estudo pretende avaliar o efeito smart money e persistência de performance nos fundos multimercado brasileiros no último ciclo de redução da taxa-meta Selic no país, compreendendo o período de agosto/19 até agosto/20. Para a realiza
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2eca9267611869115ced508cd11f4a4e
Autor:
Monteiro, Ayrton Hilário
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Ao longo das últimas décadas, os Exchange Traded Funds têm se apresentado como uma alternativa para investidores que desejam não apenas diversificar sua carteira, seja com o objetivo de reduzir riscos ou como forma de ter acesso a produtos que, s
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::e2fbe17f2867de3a0598b1177fa48e5e
Gestores de fundos de ações são capazes de entregar retornos anormais positivos de forma recorrente?
Autor:
Gerth, Fernando Monteiro
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Este trabalho aplicou a metodologia dos cinco fatores de risco de Fama & French para analisar se o retorno de fundos de ações brasileiro é fruto da habilidade dos gestores ou, apenas, sorte; além disso foi analisada a capacidade de gerar retornos
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::79fe3806e8b0afde06fcc1d2b8e341dd
Autor:
Cagnacci, Eduardo Bujan
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Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram para a performance desses f
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::6f9001c0fe9544dd33d84d048a944b69
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Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência e Investimentos. Pass
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2ee0d1f074f7d838646a87c7a6abe8a7