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Autor:
Daniel Menezes Cavalcante
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCUniversidade Federal do CearáUFC.
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Quando a conjuntura econÃmica de um paÃs propicia baixa taxa de juros de mercado, a rentabilidade de aplicaÃÃes ditas seguras, como em renda fixa, deixa de ser negÃcio atrativo para investidores, que optam por submeter-se a um risc
Quando a conjuntura econÃmica de um paÃs propicia baixa taxa de juros de mercado, a rentabilidade de aplicaÃÃes ditas seguras, como em renda fixa, deixa de ser negÃcio atrativo para investidores, que optam por submeter-se a um risc
Autor:
Daniel Menezes Cavalcante, Paulo Rogério Faustino Matos, Vicente Lima Crisóstomo, Jocildo Figueiredo Correia Neto
Publikováno v:
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade. 6:132-159
Estrategias de otimizacao sao defendidas como capazes de permitir a composicao de carteiras de investimento em acoes que proporcionam retornos superiores a indices de referencia de mercado (benchmarks). Este trabalho tem como objetivo verificar se, d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b6738eb2149715ccabb190cf2e677066
https://doi.org/10.18028/2238-5320/rgfc.v6n2p132-159
https://doi.org/10.18028/2238-5320/rgfc.v6n2p132-159
Autor:
Daniel Menezes Cavalcante, Vicente Lima Crisóstomo, Paulo Rogério Faustino Matos, Jocildo Figueiredo Correia Neto
Publikováno v:
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, Vol 6, Iss 3, Pp 132-159 (2016)
Portfolio optimization strategies are advocated as being able to allow the composition of stocks portfolios that provide returns above market benchmarks. This study aims to determine whether, in fact, portfolios based on the minimum variance strategy
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::a005482bca32cfa94f734281a2198ba4
http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1453
http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/1453