La diversificación y la volatilidad Garch en los portafolios de inversión con activos sudamericanos de renta variable

Autor: Chura Chambe, Gonzalo Daniel, Apaza Castillo, Luis Angel, Yaja Condori, Wilson Gustavo Junior

Publikováno v: Economía y Negocios; Vol. 3 Núm. 1 (2021): Economía y Negocios: Abril-Septiembre; 63-69
Revistas Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
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The purpose of this research was to study, analyze and experiment the diversification effect of investment portfolios withSouth American variable income assets. The investigation was of experimental type, where 17 equity assets were involved;of which

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